[1/2] El capital de EE. UU. reflexiona sobre un mínimo decreciente en medio de conversaciones que buscan un acuerdo para elevar el techo de la deuda de EE. UU. y evitar un incumplimiento catastrófico, en Washington, EE. UU., 24 de mayo de 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
SINGAPUR, 25 mayo (Reuters) – Los mercados lidiaron el jueves con el techo de la deuda de Estados Unidos, mientras que Europa restó importancia a la noticia de que su mayor economía, Alemania, había entrado en recesión y que toda la lucha en Estados Unidos le costaría AAA. Calificación crediticia.
Si bien los mercados bursátiles ahora están firmemente en la lucha en Washington, las primeras caídas en Londres, París y Frankfurt siguieron a una caída en Asia.
Las cifras actualizadas del PIB alemán mostraron que la potencia de la zona euro entró en recesión en los primeros meses del año.
El índice más amplio de acciones mundiales de MSCI (.MIWD00000PUS) bajó un 0,2% relativo, pero después de dos días de ventas, fue suficiente para desalentar la confianza y elevar el dólar de refugio seguro (.DXY) hacia un máximo de dos meses. .FRX
Los costos de endeudamiento a corto plazo de Washington aumentaron más del 7% el miércoles por la noche después de que Fitch puso su calificación de EE. UU. en observación a la baja, mientras que el yuan de China cayó cerca de un mínimo de 6 meses, lo que indica que su economía está tambaleándose nuevamente.
«Desafortunadamente, hay riesgos en los mercados en este momento», dijo Ben Jones, director de investigación macroeconómica de Invesco.
Espera que el problema del techo de la deuda se resuelva antes de los reembolsos. “Si superamos eso, no habrá pastos más verdes, leche y galletas”, agregó, y agregó que $ 800 mil millones en deuda estadounidense a corto plazo deben pagarse durante el resto del año.
Los futuros del S&P 500 de Wall Street fueron al menos parcialmente optimistas luego de un gran pronóstico de ganancias de Nvidia ( NVDA.O ), la compañía de chips cotizada más valiosa del mundo, cuyas acciones subieron un 24% en las operaciones previas a la comercialización.
Asia se dividió de la noche a la mañana con Japón ( .N225 ) aumentando en medio de renovadas preocupaciones geopolíticas en torno a los gigantes tecnológicos chinos como Tencent ( 0700.HK ), Alibaba ( Tencent ( 0700.HK ) y Alibaba ( Alibaba ), pero Hong Kong ( .HIS ) fue el el mejor año 9988.HK), AIA (1299.HK) y Meituan (3690.HK) se cotizaron allí, cayendo casi un 2% a niveles débiles.
De vuelta en Washington, los negociadores del presidente Joe Biden y el principal republicano del Congreso Kevin McCarthy sostuvieron lo que las dos partes llamaron conversaciones productivas sobre el techo de la deuda. Pero sin un acuerdo a la vista, los comerciantes desconfiaban de un posible incumplimiento a principios de junio.
«Hay un comienzo de la sensación de que esta vez puede ser un poco diferente», dijo Rob Cornell, jefe de investigación regional de Asia-Pacífico de ING.
Una rebaja podría afectar el precio de billones de dólares en bonos del Tesoro. El movimiento de Fitch trajo recuerdos de 2011, cuando S&P rebajó la calificación de EE. UU. y provocó otras rebajas y una liquidación del mercado de valores.
«Estoy seguro de que Fitch conoce las consecuencias de hacer esto y están tratando de presionarlo», dijo Cornell de ING. «No significa que van a ser degradados, pero es como decir: ‘Será mejor que tengas cuidado, o esto se viene'».
En el frente de la tasa de interés, las minutas de la Reserva Federal mostraron que sus formuladores de política «estuvieron de acuerdo en general» en que la necesidad de más aumentos de la tasa de interés había «disminuido», cuando aumentaron otro cuarto de punto porcentual en su reunión del 2 y 3 de mayo, a 5.00%. -5,25%.
En el mercado de divisas, el índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis pares, subió un 0,2% hasta un nuevo máximo de dos meses de 104,16, mientras que el euro hizo lo mismo en la otra dirección tras los datos de Alemania.
El crudo Brent estaba a 77,5 dólares el barril, mientras que los precios europeos del gas cayeron a un mínimo de 2 años y cayeron un 90% por debajo de los picos récord causados por la invasión de Rusia o la operación militar especial en Ucrania.
Informe de Ankur Banerjee; Editado por Simon Cameron-Moore
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